(资料图)

1、这个是跨年度的统计数据；2、这是基金净值的计算公式自动算出来的。

2、基金净值分外累计净值和单位净值；3、分红是基金公司根据基金收益按基金法由基金公司公示分配的；4、这两天的单位净值、累计净值与期间分红无关系；5、期间涨幅6.58%是统计约一年时间内累计净值的增长幅度。

3、根据前后净值数据比较算出来的。

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